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易胜博app:国际油价大跌商品承压 基建投资反弹提振黑色系
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[易胜博app SteelHome] 2018-11-14 13:40:49[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】近期有着大宗商品市场“龙头”之称的原油黯然失色,WTI原油跌破60美元/桶关口,创201711月中旬以来新低。周二,上期能源原油期货主力合约SC1812跌停,日内跌逾5%。受国际油价大幅下挫的影响,大宗商品承压,自10月上旬以来,随着国际油价狂泻,国内大宗商品同步大幅走低,黑色系商品尽管多数品种基本面尚好,但“城门失火殃及池鱼”。而当日发布的10月份经济数据略好于预期,提振黑色系,受到近6亿资金的加持。   20181010日国内大宗商品价格指数达到近年高点后,随着国际油价一路狂泻,同步大幅走低,截止1113日,指数累计跌幅7.15%。同期,黑色系期货冲高回落,指数下跌5.84%。事实上,自820日黑色系期货出现年内拐点后,开始震荡下行,步入阶段性下降通道,累计降幅10.71%。从下图可以看出,近期国际油价疾速下挫对黑色系期货产生较大向下牵拉作用,钢材现货市场则承压下跌。  
商品走势分化 周三(1114日),国内大宗商品期市涨跌互现“绿肥红瘦”,工业品指数下跌0.65%,农产品指数下跌0.21%,资金净流入2.89亿。有色板块震荡走弱,多数品种下跌;受到国际油价暴跌影响,国内原油开盘封死跌停,燃油、沥青一度逼近跌停,能化板块集体重挫。当日10月份经济重磅数据出台,工业生产稳中略升,基建投资止跌回升,提振黑色系,除铁矿石外,其余品种均止跌反弹,其中螺纹钢、焦炭涨近2%,郑煤盘中一度涨超3%。鸡蛋全天保持强势,盘中冲高近3% 截至收盘,位于涨幅榜前列的:鸡蛋涨2.31%,郑煤涨2.27%,焦炭涨1.91%,螺纹涨1.81%,硅铁涨1.30%,橡胶涨1.17%,锰硅涨1.15% 跌幅方面:燃油跌5.77%,沥青跌5.38%,原油跌停,甲醇跌2.90%PTA2.86%,豆油跌1.58%  
1 2018年以来至1114日黑色系期货资金流向
  焦炭 焦煤 郑煤 铁矿石 螺纹钢 热卷 黑色系
主力合约日盘涨幅 1.91% 0.93% 2.27% -0.68% 1.81% 0.25% 1.08%
主力合约收盘价 2351 1360 622.8 512 3937 3617  
指数累计涨跌幅 15.4% 1.3% -1.7% -5.9% 0.2% -7.7%  
品种沉淀资金(亿元) 101.65 24.49 18.71 45.01 129.06 28.86 347.8
当日品种流入资金(亿元) 5.65 0.05 -1.99 -0.49 1.87 0.71 5.80
期间品种流入资金(亿元) 26.76 -2.56 2.62 -63.17 29.69 6.63 -0.03
品种资金净流入占比 35.73% -9.46% 16.28% -58.39% 29.88% 29.82% -0.01%
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data 商品资金流向 14日,国内大宗商品期市资金净流入2.89亿,其中,工业品资金流入7.75亿,农产品资金流出4.87亿。分板块看,黑色系资金净流入5.80亿,占工业品资金量的74.84%;化工板块资金流入3.13亿;油脂板块流出1.11亿;软商品板块流出1.96亿;饲料板块流出1.91亿。分品种看,流入品种较多的:焦炭资金净流入5.65亿、郑醇流入3.91亿、螺纹钢流入1.87亿;资金流出较多的品种:郑煤流出1.99亿、沪铜流出1.01亿、豆粕流出1.27亿、郑棉流出1.60亿。 2018年以来,黑色系继续成为资金重点关注的品种,但资金沉淀量较去年平均减少13..1%。其中,焦炭、螺纹钢、卷资金净流入增幅分别为35.7%29.88%29.82%;而铁矿石受到资金的冷落,资金净流出降幅58.39%。而焦炭的投机度逐渐增加,目前焦炭价格已经达到近10年的高点,但焦企库存低位,下游需求良好,当日受到5.65亿资金的加持。 2:近期国内钢铁原燃料市场价格变动
品种 61%PB粉矿 进口主焦煤 江苏6mm废钢 山东二级焦 铁水成本 唐山66%铁精粉
(美元/) (美元/) (元/吨) (元/吨) (/) (/)
112 74 205 2780 2550 2235 825
1014 74.5 207 2730 2650 2268 835
涨跌 0.5 2 -50 100 33 10
变化幅度 0.68% 0.98% -1.80% 3.92% 1.48% 1.21%
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data 国际油价重挫 隔夜盘,原油期货价格周二大幅收跌,其中美国WTI期货暴跌7%创今年最低收盘价,录得连续第12个交易日下滑,并创历史上最长连续下跌纪录。作为全球原油价格基准的布伦特原油期货重挫6.6%,陷入熊市。纽约12WTI期货暴跌7.1%,录得连续第12个交易日下滑,创历史最长连续下跌纪录。12月布伦特原油重挫6.6%,正式陷入熊市。   基建投资止跌 今年以来一直拖累投资的基建投资,在扎实打好三大攻坚战,稳投资、基建补短板综合施策的推动下,10月份终于止跌反弹,出现年内首次回升,统计局数据显示,1-10月份基础设施投资同比增长3.7%,增速比1-9月份提高0.4个百分点,提振黑色系。 7月底召开的政治局会议明确了通过加大基建投资稳增长,基建项目执行进度明显加快,近期国家发改委密集批复多个高铁项目。此外,截至1031日,今年发行的新增专项债券规模已达1.34万亿元,基本达到年初设定的1.35万亿的目标,其中8-10月近3个月发行的规模共计为1.18万亿元。 与此同时,1-10月份,全国房地产开发投资99325亿元,同比增长9.7%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。总体呈现平稳运行态势。   社融持续趋弱 10月新增贷款和社会融资增速均大幅走低,表明实体经济融资需求持续萎缩。人民银行周二公布的数据显示,10月新增人民币贷款仅6970亿元人民币,较前值的13800亿元几乎腰斩;当月社会融资规模增量7288亿元人民币,创27个月来新低,不及上月的三分之一。信贷数据不强且结构持续失衡、社融持续趋弱,整体指向地方政府投资意愿下降,预计年内基建投资增速仍存在较大下行压力。   期螺跌近成本 随着2016年全国钢铁供给侧改革去产能的推进,钢铁价格出现了连续两年多的持续性上涨。其中钢坯,2015年年底价格为每吨1500元,至今年8月份,价格上涨至每吨4000元的高点,涨幅达到166%。今年8-9月份,各个品种的钢铁价格创出近三年来的新高。随后,进入逐步下跌的通道。目前江苏地区长流程钢厂螺纹完全成本已达到3600-3800/吨,电炉钢厂完全成本达到4100-4200/吨。13日期货盘面价格螺纹钢收盘价已跌破3900/吨,主力合约RB19013868/吨。
3:近期国内钢材市场价格变动 单位:元/
品种均价 20mm三级螺纹钢 HPB300高线 5#角钢 20mm普中板 5.75mm热卷 1.0mm冷板
112 4687 4864 4500 4343 4164 4812
1114 4503 4669 4370 4220 3961 4659
涨跌 -184 -195 -130 -123 -203 -153
变化幅度 -3.93% -4.01% -2.89% -2.83% -4.88% -3.18%
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data 综合观点 目前,钢铁价格下调是否意味着一个全行业的拐点来临?四季度已经过半,季节性需求淡季来临,需求端边际减弱,而冬季限产不搞‘一刀切’,使得生产易胜博备用约束减弱。宏观方面,进入四季度,经济下行的压力日益凸显,积极落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期政策,使经济运行在合理区间,是当前头等大事,四季度中国经济增速将进一步回落至6.5%2016年以来黑色系持续上涨的行情在去年9月开始已经转化为高位宽幅震荡;2018年,3月份以来的上升趋势在820日已经出现拐点,目前运行在下降通道。四季度国际油价大幅下跌,大宗商品承压,商品的景气周期已进入后半程。往后看,国家陆续加大基建项目投资,基建项目批复开工持续加速,对钢材市场形成支撑;但同时也要看到,外部不稳定不确定因素仍然较多,经济运行稳中有缓、稳中存忧,仍面临下行压力。随着去产能任务基本完成,部分行业增长势头有望回升。当螺纹钢期价跌近成本线附近时,叠加利好消息刺激将出现反弹,但反弹不会再出现高点,螺纹钢基差大概率向下靠近期货来修复。

(编撰: 易胜博app研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)
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